ترکیب دارایی های صندوق برای دوره های زمانی مختلف

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق		میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته		میانگین روزانه آخرین ماه		امروز
شرح	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی
سهام	145,863	86.4	537,906	76.86	646,795	80.95	690,549	82.58
اوراق مشارکت	4,688	2.78	34,035	4.86	38,013	4.76	45,850	5.48
سپرده بانکی	11,949	7.08	121,996	17.43	110,977	13.89	98,572	11.79
وجه نقد	199	0.12	2	0	3	0	5	0
واحد صندوق	0	0	0	0	0	0	0	0
سایر دارایی ها	6,124	3.63	5,928	0.85	3,216	0.4	1,214	0.15
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق	58,471	34.63	146,310	20.91	165,574	20.72	170,135	20.35