شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
سهام | 412,865 | 88.92 | 1,717,917 | 86.53 | 1,770,825 | 85.53 | 1,729,229 | 85.3 |
اوراق مشارکت | 6,755 | 1.45 | 33,573 | 1.69 | 74,771 | 3.61 | 77,893 | 3.84 |
سپرده بانکی | 34,081 | 7.34 | 212,856 | 10.72 | 215,730 | 10.42 | 211,723 | 10.44 |
وجه نقد | 2,434 | 0.52 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
واحد صندوق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
گواهی سپرده کالایی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سایر دارایی ها | 8,195 | 1.76 | 20,924 | 1.05 | 9,108 | 0.44 | 8,300 | 0.41 |
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 138,639 | 29.86 | 457,306 | 23.03 | 452,877 | 21.87 | 447,251 | 22.06 |