| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 171,913 | 87.02 | 992,841 | 88.16 | 1,369,470 | 90.38 | 1,423,978 | 90.8 |
| اوراق مشارکت | 5,813 | 2.94 | 44,957 | 3.99 | 49,175 | 3.25 | 59,062 | 3.77 |
| سپرده بانکی | 13,510 | 6.84 | 83,305 | 7.4 | 85,653 | 5.65 | 84,384 | 5.38 |
| وجه نقد | 194 | 0.1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| واحد صندوق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهی سپرده کالایی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر دارایی ها | 6,125 | 3.1 | 5,130 | 0.46 | 10,891 | 0.72 | 807 | 0.05 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 64,775 | 32.79 | 258,611 | 22.96 | 399,456 | 26.36 | 400,040 | 25.51 |