| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 106,763 | 91.36 | 250,369 | 92.21 | 264,732 | 88.34 | 254,245 | 83.98 |
| اوراق مشارکت | 3,050 | 2.61 | 5,152 | 1.9 | 6,063 | 2.02 | 4,943 | 1.63 |
| سپرده بانکی | 1,666 | 1.43 | 8,696 | 3.2 | 18,615 | 6.21 | 37,757 | 12.47 |
| وجه نقد | 229 | 0.2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| سایر دارایی ها | 5,145 | 4.4 | 7,299 | 2.69 | 10,245 | 3.42 | 5,816 | 1.92 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 45,816 | 39.21 | 109,362 | 40.28 | 120,786 | 40.31 | 117,415 | 38.78 |