| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 438,499 | 88.75 | 1,624,906 | 86.4 | 1,491,514 | 87.43 | 1,509,973 | 89.09 |
| اوراق مشارکت | 8,538 | 1.73 | 83,708 | 4.45 | 94,968 | 5.57 | 95,821 | 5.65 |
| سپرده بانکی | 36,406 | 7.37 | 162,249 | 8.63 | 109,023 | 6.39 | 76,855 | 4.53 |
| وجه نقد | 2,380 | 0.48 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| واحد صندوق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهی سپرده کالایی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر دارایی ها | 8,241 | 1.67 | 9,885 | 0.53 | 10,351 | 0.61 | 12,268 | 0.72 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 144,475 | 29.24 | 416,464 | 22.14 | 378,621 | 22.2 | 374,559 | 22.1 |