| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 133,153 | 87.51 | 335,124 | 64.71 | 386,031 | 70.12 | 421,971 | 75.25 |
| اوراق مشارکت | 3,833 | 2.52 | 26,854 | 5.19 | 27,445 | 4.99 | 32,036 | 5.71 |
| سپرده بانکی | 8,776 | 5.77 | 144,786 | 27.96 | 126,072 | 22.9 | 103,907 | 18.53 |
| وجه نقد | 205 | 0.13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| واحد صندوق | ||||||||
| سایر دارایی ها | 6,190 | 4.07 | 11,130 | 2.15 | 10,972 | 1.99 | 2,858 | 0.51 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 55,565 | 36.52 | 131,416 | 25.37 | 140,364 | 25.5 | 150,322 | 26.81 |