| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 120,135 | 91.51 | 371,109 | 92.83 | 395,675 | 93.83 | 429,662 | 94.66 |
| اوراق مشارکت | 2,939 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده بانکی | 2,375 | 1.81 | 12,324 | 3.08 | 6,351 | 1.51 | 7,648 | 1.68 |
| وجه نقد | 217 | 0.17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| سایر دارایی ها | 5,619 | 4.28 | 16,326 | 4.08 | 19,648 | 4.66 | 16,590 | 3.65 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 50,723 | 38.64 | 140,174 | 35.06 | 146,722 | 34.79 | 163,312 | 35.98 |