ترکیب دارایی های صندوق برای دوره های زمانی مختلف

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق		میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته		میانگین روزانه آخرین ماه		امروز
شرح	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی
سهام	412,865	88.92	1,717,917	86.53	1,770,825	85.53	1,729,229	85.3
اوراق مشارکت	6,755	1.45	33,573	1.69	74,771	3.61	77,893	3.84
سپرده بانکی	34,081	7.34	212,856	10.72	215,730	10.42	211,723	10.44
وجه نقد	2,434	0.52	2	0	3	0	0	0
واحد صندوق	0	0	0	0	0	0	0	0
گواهی سپرده کالایی	0	0	0	0	0	0	0	0
سایر دارایی ها	8,195	1.76	20,924	1.05	9,108	0.44	8,300	0.41
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق	138,639	29.86	457,306	23.03	452,877	21.87	447,251	22.06