| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 112,898 | 91.47 | 305,412 | 91.43 | 361,910 | 94.83 | 359,788 | 94.36 |
| اوراق مشارکت | 3,022 | 2.45 | 3,394 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده بانکی | 2,082 | 1.69 | 17,111 | 5.12 | 11,511 | 3.02 | 11,318 | 2.97 |
| وجه نقد | 223 | 0.18 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| سایر دارایی ها | 5,198 | 4.21 | 8,116 | 2.43 | 8,217 | 2.15 | 10,170 | 2.67 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 48,215 | 39.07 | 128,048 | 38.33 | 141,782 | 37.15 | 143,802 | 37.72 |