ترکیب دارایی های صندوق برای دوره های زمانی مختلف

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق		میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته		میانگین روزانه آخرین ماه		امروز
شرح	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی
سهام	126,190	90.21	373,591	82.38	299,281	62.75	294,529	61.64
اوراق مشارکت	2,949	2.11	2,043	0.45	5,998	1.26	46,515	9.73
سپرده بانکی	4,471	3.2	55,749	12.29	144,428	30.28	127,075	26.59
وجه نقد	211	0.15	3	0	3	0	5	0
واحد صندوق
سایر دارایی ها	6,065	4.34	22,084	4.87	27,238	5.71	9,708	2.03
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق	52,996	37.89	142,692	31.47	122,221	25.63	123,647	25.88